Ažuriranje podataka o firmi

Ovaj ekran služi za pregled i ažuriranje podataka o tekućoj firmi u kojoj korisnik trenutno radi. Korisnik na ovom ekranu ne vidi druge firme iz baze, već isključivo firmu koja je izabrana prilikom ulaska u program.

Namena ekrana

Program omogućava održavanje osnovnih podataka firme, tekućih računa, dodatnih podataka, internet podešavanja, FTP lokacija za dokumentaciju i evidencije e-dokumenata.

Ekran je namenjen korisnicima koji imaju pravo da ažuriraju podatke svoje firme. Podaci uneti na ovom mestu koriste se u drugim delovima programa, naročito pri štampi dokumenata, prenosu u finansijsko poslovanje, slanju elektronske pošte i radu sa dokumentacijom.

Opšta pravila rada

Podaci su podeljeni u blokovske celine. Osnovni podaci su odmah prikazani, dok se ostale sekcije otvaraju klikom na naslov sekcije.

Osnovna pravila

1. Otvorite sekciju koju želite da pregledate ili izmenite.
2. Unesite ili izmenite podatke.
3. Za osnovne podatke koristite dugme Sačuvaj podatke.
4. Za podatke u tabelama koristite komande u samoj tabeli: novi red, ispravka, brisanje i snimanje reda.
5. Obaveštenja se prikazuju kao toast poruke: uspešno, informacija ili upozorenje.

Osnovni podaci

Sekcija osnovnih podataka sadrži matične podatke firme. Ovi podaci se koriste na izveštajima, dokumentima, nalozima, računima i drugim mestima gde program prikazuje identitet firme.

Obavezni podaci

1. PIB - poreski identifikacioni broj firme. Kursor se pri otvaranju strane postavlja na ovo polje.
2. Naziv firme - skraćeni ili radni naziv firme koji se koristi u programu.
3. Mesto - sedište firme.
4. Adresa - adresa sedišta firme.
5. Matični broj - matični broj pravnog lica ili preduzetnika.
6. Kategorija poreskog obveznika - izbor: mesečni, tromesečni, nije u PDV-u ili paušalac.
7. Podrazumevani kontni plan - kontni plan koji se koristi za finansijska knjiženja.

Ostali osnovni podaci

Polja PAK, šifra delatnosti, JBKJS, fiksni telefon, mobilni telefon, e-mail, odgovorno lice i sort nisu obavezna, ali ih treba popuniti kada su poznata, jer mogu biti korisna za evidencije i izveštaje.

Tekući računi

Sekcija tekućih računa služi za vođenje bankovnih računa firme. Firma može imati jedan ili više tekućih računa, a kod većeg broja računa preporučuje se korišćenje pretrage i filtera u tabeli.

Podaci u tabeli

1. Naziv banke - obavezan podatak. Bira se iz šifarnika banaka.
2. Broj tekućeg računa - obavezan podatak. Unosi se broj računa otvorenog kod banke.
3. Vrsta - obavezan podatak. Izbor može biti dinarski, devizni, bolovanje, avansni ili namenski.
4. Konto zatvaranja u FIPO - konto koji se koristi pri prenosu ili zatvaranju u finansijskom poslovanju.
5. Dokument za prenos u FIPO - dokument koji se koristi pri prenosu u finansijsko poslovanje.
6. Aktivan TKR - označava da li je račun aktivan i u upotrebi.

Postupak unosa ili izmene

1. Otvorite sekciju Tekući računi.
2. Za novi račun kliknite na komandu za novi red u tabeli.
3. Popunite banku, broj računa i vrstu računa.
4. Po potrebi izaberite konto zatvaranja i dokument za prenos u FIPO.
5. Označite da li je račun aktivan.
6. Kliknite na dugme za snimanje u okviru edit forme tabele.

Ostalo

Sekcija Ostalo sadrži dodatne podatke firme, slike koje se koriste u dokumentima i pomoćne linkove.

Slike i vizuelni elementi

1. Logo - logotip firme koji se može koristiti na izveštajima i dokumentima.
2. QR Code - QR kod firme ili drugi kod koji se koristi u dokumentima.
3. Pečat - slika pečata.
4. Potpis - slika potpisa ovlašćenog lica.
5. Baner - dodatna slika ili grafički element za potrebe firme.

Dodatna polja

1. Opština - opština kojoj firma pripada.
2. Web adresa - internet adresa firme.
3. Link prema APR-u - link do podataka firme na APR-u.
4. Link prema dokumentaciji - link do spoljne ili interne dokumentacije.
5. Potpuni naziv firme iz rešenja - puni naziv firme kako je naveden u zvaničnom rešenju.
6. Napomena vezana za firmu - interna napomena korisnika.

Internet podešavanja

Sekcija Internet podešavanja koristi se za podešavanje SMTP naloga preko koga program može slati elektronsku poštu.

Podaci za slanje pošte

1. Host server - adresa SMTP servera.
2. Port - port SMTP servera.
3. E-mail nalog / adresa sa koje se šalje - adresa pošiljaoca.
4. Korisnik za pristup - korisničko ime za SMTP prijavu.
5. Naziv sa kojim se predstavlja pošiljalac - naziv koji primalac vidi kao pošiljaoca.
6. Podesi lozinku za SMTP server - posebna komanda za izmenu SMTP lozinke.

Lokacije dokumentacije

Sekcija Lokacije dokumentacije služi za definisanje foldera na FTP serveru u koje se smeštaju određene grupe dokumenata. Ove lokacije koriste drugi delovi programa kada šalju ili prikazuju dokumenta.

Vrste lokacija

1. Ulazni računi - dokumentacija vezana za primljene račune.
2. Izlazni računi - dokumentacija vezana za izdate račune.
3. Izvodi - dokumentacija vezana za bankarske izvode.
4. Kadrovska - dokumentacija iz oblasti kadrovske evidencije.
5. E-dokumentacija - FTP lokacija koju koristi posebna sekcija E-dokumentacija.

Podaci lokacije

1. Vrsta - obavezan podatak koji određuje grupu dokumentacije.
2. FTP Host - adresa FTP servera.
3. FTP korisnik - korisničko ime za FTP pristup.
4. FTP putanja - folder na FTP serveru u koji se smeštaju dokumenti.
5. HTTP Host - javna HTTP adresa preko koje se dokument može otvoriti.
6. HTTP putanja - javna putanja do foldera dokumentacije.

Ažuriranje FTP lozinke

1. U tabeli štiklirajte jednu ili više lokacija kojima menjate FTP lozinku.
2. U polje Nova FTP lozinka za selektovane stavke unesite novu lozinku.
3. Kliknite na Ažuriraj FTP lozinku.
4. Program će promeniti lozinku samo za selektovane stavke.

E-dokumentacija

Sekcija E-dokumentacija služi za evidenciju dokumenata koji nisu unapred strogo predviđeni u standardnim grupama, kao što su ugovori, rešenja poreske uprave, interni akti i druga dokumenta firme.

Podaci e-dokumenta

1. Naslov - obavezan podatak. Predstavlja naziv ili kratak opis dokumenta.
2. Markeri - oznake dokumenta. Biraju se preko token kontrole iz liste markera.
3. URL / link adresa do dokumenta - obavezan podatak. Predstavlja adresu na kojoj se dokument nalazi.
4. Prebaci na FTP - omogućava upload dokumenta na FTP lokaciju za e-dokumentaciju.

Postupak unosa e-dokumenta

1. Otvorite sekciju E-dokumentacija.
2. Kliknite na komandu za novi red.
3. Unesite naslov dokumenta.
4. Izaberite jedan ili više markera preko token kontrole.
5. Ako dokument već ima link, unesite ga u polje URL.
6. Ako dokument treba prebaciti na FTP, izaberite datoteku u delu Prebaci na FTP.
7. Nakon uspešnog upload-a program popunjava URL adresu dokumenta.
8. Kliknite na dugme za snimanje u edit formi tabele.

Snimanje i odustajanje

Na dnu strane nalaze se glavna dugmad za rad sa osnovnim podacima firme.

Dugmad

1. Sačuvaj podatke - snima osnovne podatke firme, ostale podatke, slike i internet podešavanja.
2. Odustani - napušta ekran bez snimanja izmena koje nisu sačuvane glavnim dugmetom.